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赎回费的高低往往与基金的类型以及持有期限的

赎回费的高低往往与基金的类型以及持有期限的

  一般有“先进先出”和“后进先出”两种方式。“先进先出”为先购买的产品份额优先进行赎回,“后进先出”为后购买的产品份额优先进行赎回,产品具体采取何种方式以基金说明书内容为准。

  由于开放式基金本身的特性,国内外的开放式基金都普遍采用未知价法作为交易计价的主要方法。按相关法规和开放式基金合同的规定,开放式基金的申购、赎回价格要以基金份额净值作为计算依据,但基金份额净值需要到每日交易终了才能计算出来,经基金托管人审核后,次日在指定信息披露媒体、基金管理人网站和基金代销网点公布,而不是像股票和封闭式基金那样通过证券交易所发布即时行情。因此,投资者在提交申购、赎回申请当天(T日)的交易时间内,并不知道当天的基金份额净值,基金管理公司在T+1日处理客户的交易申请时,也必须按照T日的净值进行计算。我们把这种交易的计价方法形象的称为“未知价法”。

  放式基金买卖的价格是按照投资者在T日(15:00前)提出申购或赎回(即买卖),用来计算价格的依据是当天证券交易所收市后计算出来的基金份额净值。该净值于T日晚或第二天(T+1日)公布,因此,投资者在买卖的时候并不能确切地知道自己能够买到多少基金份额或卖出后能得到多少现金。

  基金的赎回费是开放式基金投资者在赎回基金时缴纳的费用,赎回费的高低往往与基金的类型以及持有期限的长短有关:一般来说,股票型基金的赎回费用最高,货币市场基金通常无需赎回费;基金持有时间越长,赎回费一般越低。(具体的赎回费率以各销售机构公布的为准)

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